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全面預算管理

一、產品概述

用友煙草行業全面預算管理產品是根據煙草行業預算管理辦法、規程及應用指南的相關要求,結合直屬企業實際管理需要,具有行業鮮明特征的定制開發產品。

通過實現預算編制程序化、審核痕跡化、控制過程化、評價定量化的預算管理閉環,達到全員、全過程、全方位的預算管理,有效地保障企業經營目標的完成。

二、 成功案例

煙草商業企業:北京煙草、重慶煙草、四川煙草、青海煙草、河北煙草、遼寧煙草、吉林煙草、黑龍江煙草、大連煙草、山東煙草、江西煙草、湖北煙草、山東煙草、江蘇煙草、浙江煙草、安徽煙草、貴州煙草、云南煙草、河南煙草、福建煙草、陜西煙草、甘肅煙草、新疆煙草、內蒙煙草、天津煙草、寧夏煙草、廣西煙草、廣東煙草、湖南煙草、海南煙草、深圳煙草、煙機公司、云南復烤(等33家)

煙草工業企業:上海集團、福建中煙、四川中煙、廣西中煙、江西中煙、湖北中煙、安徽中煙、河北中煙、重慶中煙、黑龍江工業、紅塔遼寧、甘肅工業、蒙昆公司、山昆公司、海南紅塔(等15家)

三、亮點展示

1、預算項目、預算事項表達方式通俗化,實現預算與核算口徑的自動轉換

采用“業務看得懂、財務好操作”的表達方式,設計預算內容、事項,充分利用預算管理信息平臺,大量簡化預算編制過程,減輕預算編制工作量,而將大量專業性非常強的數據轉換工作,由財務部門通過預算管理系統后臺進行轉換處理,從而消除由于語言障礙產生預算編制混亂和低效問題,提高預算編制質量和效率。

2、實現全面預算閉環流程的系統管理

通過預算期間、預算組織、預算項目、預算定額、預算權限等功能設置,實現基礎數據統一標準、統一口徑,規范職責權限。通過業務預算、資本預算、財務預算編報等功能應用,實現預算全覆蓋;通過預算審核、批復等功能應用,固化了管理流程,實現預算歸口管理和層級管理。通過預算控制規則的功能應用,實現預算事中控制。通過設置預算調整流程、方式和權限等功能應用,實現預算調整規范化管理。通過數據查詢、統計和評價指標的設置,實現預算執行情況的多維度、多層級、多形式的分析與評價。

 

3、支持多級預算審核與上報

 

4、根據管理要求設置不同控制方案

預算控制方案可選擇部門、預算項目指標、周期、控制方式四個維度進行組合控制,部門控制包括使用部門控制或歸口部門控制;預算項目控制包括預算項目末級控制或非末級控制;預算周期控制可選擇單獨周期(年度、季度、月度)控制或多周期同時控制;控制方式包括剛性控制、柔性控制。

 

 

5、預算出現異常情況時,及時給相關人員預警

通過郵件、工作流信息可對預算執行情況中的異常情況進行預警。

6、實現系統內外融合,信息共享

資金監管在于保障資金的安全支付,預算管理強化預則立的管理思想,統一核算軟件完成企業價值信息的歸納、核算和反映

 

 

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